碳中和、锂电、元宇宙三大热点催生一众妖股 谁在“狐假虎威”

每年,A股或多或少都会出现几个热点,有些热点已经形成较为完善的产业链,其延续性足以成为一整年的主题投资,然而,也有的热点属于新兴概念,往往演变为泡沫式的炒作,滋生出 “蹭热点”事件,通常,这一类热点背后,不乏资本的推波助澜,待潮水褪去,留下一地鸡毛。

2021年,碳中和、锂电池和元宇宙成为A股市场最火热的三大投资主题。这三大热点背后的上市公司,哪些是“如假包换”?哪些又在“狐假虎威”?

碳达峰、碳中和的“30 60”目标及其背景下的相关产业板块,无疑是2021年资本市场关注度最高的领域之一。上游的供电/发电侧、中游的输电、储能及下游的用电/用能侧,轮番被市场挖掘炒作,行情接力贯穿整个2021年,碳中和概念催生出的妖股数量更是层出不穷。

中国碳交易市场逐步成长,离不开碳交易。作为一家在固定污染源CEMS排放监测领域居于市场领先地位的环境监测企业,雪迪龙002658)被市场所发掘,自2月5日至3月31日,雪迪龙在34个交易日内合计上涨了194.51%,区间换手率达到303.36%,成为2021年碳中和概念下最早的翻倍股之一。

在碳排放领域,雪迪龙建立了一套“碳排放动态计量系统”,提供碳排放数据,为碳排放的监管、评估、交易以及碳资产管理提供数据支撑。

因赶上了“碳中和”和“次新股”的东风,顺控发展003039)自3月8日上市后,连拉21个涨停,区间涨幅高达867.68%。

资料显示,顺控发展的主营业务为自来水制售、供排水管网工程和垃圾焚烧发电,业务集中于佛山顺德。顺控发展之所以被“爆炒”,凭借的是其垃圾焚烧发电项目。不过,今年上半年,在顺控发展的主营业务中,自来水供应项目的收入占比最大,为62.49%;垃圾焚烧发电项目的收入占比仅为33.63%。

值得注意的是,顺控发展的垃圾焚烧发电项目自2018年起陆续运营,目前,仅在顺德区实施生活垃圾焚烧。

碳中和的主题投资大热后,也有上市公司选择置出所有主业,换入新能源业务资产,广宇发展000537)就是其中代表。

资料显示,广宇发展本是一家国资房企,业务板块主要集中于住宅地产开发,同时涵盖部分配套商业、酒店等业务,今年上半年,广宇发展实现营业收入99亿元,实现归母净利润9.50亿元,其中,房地产业务带来95.62亿元收入。

9月5日盘后,广宇发展突发公告称,拟将房地产及物业公司股权与控股股东、控股股东关联方合计持有的鲁能新能源(集团)有限公司(以下简称:鲁能新能源)100%股权进行资产置换。记者了解到,鲁能新能源开发建设海上风电、陆上风电、光伏发电和光热发电等新能源项目。消息一出,广宇发展复牌后,13个交易日强势斩获13连板。

相关资产置换尚未完成。此前的12月21日,广宇发展间接控股股东中国绿发投资集团有限公司原则上同意该次重大资产重组的总体方案。

重组并购抢滩新能源的企业中,另一家具有代表性的上市公司是文山电力600995)。

10月15日晚间,文山电力连发19份公告,核心内容就是重大资产重组。根据重组预案,公司拟实施资产置换、发行股份购买资产及配套募资三步走战略,向间接控股股东南方电网公司收购南方电网调峰调频发电有限公司100%股权,借此实现产业转型。

文山电力彼时的公告显示,如果本次重组顺利完成,文山电力的主营业务将变更为抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务的开发、投资、建设和运营。记者注意到,该笔并购金额高达300亿元,而彼时的文山电力市值仅38亿元左右,可谓十足的“蛇吞象”。

双碳背景下,储能业务成为朝阳赛道。海通证券的研报显示,在重组后,文山电力将成为稀缺的纯储能标的。在这一热门概念的加持之下,文山电力曾一度上演10天10板的强势表演。

锂,被称作新时代的“白色石油”,被广泛应用于手机、笔记本电脑、电动车等领域的电池中。

近年来,随着新能源行业的高速发展,锂资源的战略经济价值得到进一步提升。光大证券预计,到2025年,全球碳酸锂供给量108万吨,需求量124万吨,缺口突破16万吨。

2021年,动力电池的需求持续超预期,行业“涨价潮”也由碳酸锂一路向上游传导到氢氧化锂和锂精矿。与之类似的是,A股市场对于锂电池产业的炒作,也经历了从产业链下游到上游资源端的嬗变。例如曾经的“弃儿”盐湖提锂技术,因为锂矿资源紧缺再次被市场关注,在近年来的技术改进下,其一度超越锂辉石和锂云母提锂,更被A股市场“宠爱”。

8月10日,在历经14个月的停牌之后,盐湖股份000792)恢复上市,竞价阶段即飙涨343%,当日将同花顺300033)盐湖提锂指数一度拉涨超过17%,风光一时无两。

盐湖股份得天独厚之处在于,公司矿权覆盖青海察尔汗盐湖的核心区段。察尔汗盐湖总面积5856平方公里,是中国最大的可溶钾镁盐矿床,也是世界最大盐湖之一。氯化钾、氯化镁、氯化锂、氯化钠等储量均居全国首位。目前,盐湖股份51.42%控股的提锂平台蓝科锂业旗下,年产2万吨电池级碳酸锂产线月正式试车,支撑碳酸锂年产能合计达到3万吨。

2021年,A股市场共产生3只10倍股份,其中有两只来自锂电产业链,其中之一即为湖北宜化000422),同花顺iFinD数据显示,自2021年年初至12月28日,湖北宜化自最低价上涨的最大涨幅达到1172.73%。

资料显示,湖北宜化是国内氯碱、尿素、磷酸二铵行业龙头,同时配套上游电石和磷矿资源。根据调研记录,2021年前三季度,湖北宜化的经营态势良好,生产装置负荷水平高位稳定运行,主导产品市场价格上涨,产销两旺使得公司前三季度盈利14亿~15亿元,同比扭亏为盈。

一方面,传统的磷化工业务迎来周期反转,另一方面,湖北宜化拓展新能源业务。10月12日午间,湖北宜化发布公告称,公司与宁德时代300750)的控股子公司签署协议,成立合资公司,建设及运营一体化电池材料项目,包括磷酸铁、硫酸镍及其前端磷矿、磷酸、硫酸等磷酸铁锂的化工原料。

搭乘新能源汽车的“东风”,铁锂电池产量持续超预期,同时也加剧了PVDF的需求紧缺。PVDF是一种含氟粘结剂,在电池成本中占比约2%~3%。

由于合成PVDF的主流原料R142b会破坏臭氧层,根据《蒙特利尔协定》规定,未来生产配额将只减不增,这一定程度上限制了PVDF的产量,R142b价格较年初上涨900%,从而带动PVDF的价格水涨船高。2021年,另一只10倍股联创股份300343)正是PVDF制造商。

与湖北宜化类似,联创股份也与宁德时代有合作。12月12日,联创股份披露公告称,公司与宁德时代签订《合作框架协议》,约定在协议有效期内,在满足宁德时代使用标准的前提下,宁德时代将优先采购联创股份的锂电池级PVDF及R142b产品。根据协议,2022年宁德时代仅对R142b的采购金额就预计达到13亿元,而此金额超过联创股份前三季度的营收。

今年10月,Facebook改名“Meta”,其创始人扎克伯格表示要全力打造“元宇宙”平台。一时间,“元宇宙”成为全球金融市场的热词。虽然大部分人对元宇宙都一知半解,但市场上已涌现出一大批“花式蹭热点”案例,大致可以分为4类。

12月23日,中央纪委国家监委网站发文《元宇宙如何改写人类社会生活》,对于元宇宙概念,资本市场闹剧式的炒作终于逐步熄火。

元宇宙概念太过深奥,其最直接的落地形式可能就是游戏领域。目前已有上市公司推出与元宇宙相关的游戏,因而被认为是元宇宙概念股。

例如,今年9月,中青宝300052)就透露,将推出虚拟与现实梦幻联动模拟经营类的元宇宙游戏《酿酒大师》。与中青宝类似,天下秀600556)同样以游戏切入元宇宙。11月18日,天下秀董事长李檬发表11周年公开信,官宣虚拟社交元宇宙游戏产品“Honnverse虹宇宙”。

随着扎克伯格成为元宇宙代言人,给Meta等外资巨头供应VR设备的国内上市公司也蹭上了热点。

歌尔股份002241)曾拿下Meta以及索尼等主流VR终端厂商的代工订单。此前,公司称其在高端VR/AR设备整机代工领域中市占率接近80%。长信科技300088)也曾在互动平台透露,公司为Meta提供最新款VR Quest2显示模组,同时也为国内VR巨头提供VR头显模组。

12月10日,宣亚国际300612)在互动易平台称,公司积极响应新华社元宇宙联创中心计划,向纵深探索5G融媒平台及产品与企业数字平台的深度融合,力争将“现场云企业版”打造成为“企业元宇宙”场景的超级入口。

恒信东方300081)是元宇宙风口中,为数不多有实际技术支撑的公司,公司通过多年的VR和CG行业实践,以及对海外优秀创业团队的投资,积累了大量的数字资产和产品研发管理经验。公司表示,目前全球范围内对于元宇宙产业的发展尚处于探索阶段,公司将积极构建以“技术+内容+场景”为核心的VR产业生态系统,在娱乐内容、文旅体验、教育解决方案等层面进行探索和实践。

湖北广电000665)旗下的威睿科技成立于2016年,从事研发、整合应用VR/AR技术和服务。其率先推出电视三维博物馆(裸眼),将博物馆真实的空间数据采集后搬进电视大屏,用户通过遥控器在虚拟三维博物馆场景中随意漫游。公司12月20日在投资者互动平台表示,公司旗下的威睿科技从事研发、整合应用VR/AR技术和服务,依托广电用户、网络和平台优势,打造广电VR/AR生态圈和产业链,提供VR/AR应用服务和高科技信息服务。公司和华为、腾讯的合作详见相关公告。

A股每年都有不同的市场主题,投资者需要对真假“概念股”加以甄别,并非打上了标签股价即可“一飞冲天”。最后引用恒林股份603661)董秘在2019年就“蹭区块链热点”回复投资者的一句话:“蹭热点有风险,蹭好了皆大欢喜,蹭不好有亏损的风险,蹭准了有被监管的风险!”

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