快看!首个公开加仓“元宇宙”的基金来了!究竟买了啥?

机构进场,在A股市场掀起了价值投资风格,传统白马蓝筹股成为市场绝对的主角。

不过,随着机构抱团股陆续退潮,题材炒作再次升温。而到了去年底、今年初,题材炒作更是大行其道。元宇宙,无疑是当前市场最火热的题材之一。

尽管当前关于元宇宙的炒作,主要还是游资所为。不过,也有基金经理对元宇宙这个题材非常看好。比如今天公布的基金四季报中,就已经有基金公开表态加仓元宇宙概念股了。

关于中庚基金,很多投资者关注的都是他们的顶梁柱丘栋荣。不过,中庚价值先锋股票成立后,规模也迅速增加,成立之初规模只有38亿,但到了去年底,规模已经增长到了71亿。而中庚价值先锋的基金经理,则是由曹庆和陈涛共同担任。去年8月成立之后,中庚价值先锋的业绩还算不错,成立以来取得了15%的收益,近3个月收益15.74%,同类产品排名第七。在市场并不算太好的情况下,中庚价值先锋能有这样的收益,确实也对得起投资者了。

首先,具体到投资组合层面,由于2021年10月份房地产行业的超预期下行,我们减持了一部分跟土地财政关联度高的敞口。?在CPI上行风险方面,我们配置了一部分养殖板块的敞口,选股思路围绕资产负债表的安全性和利润表的弹性展开,尤其是那些资金安全度高、固定资产已经投入但生物资产还没有大规模增长的公司,可能会在猪价上行周期中有较大的量价弹性。另外,在汽车智能化和元宇宙的敞口上,我们也增加了一些配置,该产品自下而上在汽车零部件、电子、传媒等行业寻找积极往新兴需求转型的公司。

其次,具体到电子行业的投资,基金经理表示,基金增加了新需求的敞口,比如汽车电子、元宇宙硬件设备,另外受益于上游电子周期品价格下行的下游组装制造公司依然是基金较为看好的方向。

再看具体的股票配置,由于在去年第四季度,该基金规模迅速增加,所以重仓股普遍以加仓为主。前十大重仓股中,天顺风能、中孚信息、明阳智能、赛意信息、创业慧康、绿盟科技等都出现了明显加仓。

不过,从主要加仓的品种中,Z哥还是不容易看出与元宇宙相关的公司。因为说到“元宇宙硬件设备”,我们首先想到的是VR/AR等硬件设备,这是元宇宙概念很重要的一环。而在中庚价值先锋的十大重仓股中,可能算得上是元宇宙概念的公司,当属了。主要是专注于信息安全领域,也是首批加入云安全联盟CSA的企业单位。

去年,市场炒元宇宙概念时,绿盟科技因为其网络安全概念,也被当成是元宇宙概念被炒作。不过,当时绿盟科技曾经表示,公司业务暂不涉及元宇宙相关业务,但公司会密切跟踪元宇宙相关安全问题。

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