市场主线显现?新能源再度大涨!军工连日走强元宇宙概念高位大跌

资本市场讯 11月18日,新能源全线保持抬升,上游资源股继续领涨,盐湖提锂涨4.84%、能源金属涨3.03%、有机硅涨2.92%,风能、锂电池、太阳能走强。军工股集体上行,船舶制造、航天航空、航母概念涨幅靠前。另外周期股有反弹迹象,新能源上游资源股大涨带动稀缺资源、基本金属等上行,煤炭行业、化肥行业、化学原料均有一定反弹。元宇宙概念大跌3.44%,云游戏、电子竞技、广电、NFT概念、数字阅读等跟跌。另外,医药制造、数字货币、文化传媒、食品饮料等走弱。

大盘方面,指数低开后快速下滑,早盘触底后小幅回暖,沪指午后一度触红,尾盘指数走势乏力,三线收跌。截至收盘,沪指跌0.47%,报3520.71点;深成指跌0.9%,报14579.17点;创业板指跌1.09%,报3383.91点。两市合计成交11243亿元,北向资金净流出44.53亿元。

个股方面,三线股跌停。相较于周期股下挫,元宇宙概念、消费、医药等板块下跌力度更小,跌停数较少。另外仍有1277股上涨,65股涨停,结构性行情继续。

对于市场走势,中原证券601375)指出,市场领涨热点频繁转换,持续性较弱,致使场外资金持币观望的心态较重,未来股指能否突破盘局仍需政策面的提振。预计沪指短线小幅整理的可能性较大,创业板市场短线小幅震荡的可能较大。

11月18日,在板块高速轮动的背景下,新能源连续两日成为市场主题。上游资源股保持领涨态势,盐湖提锂涨4.84%,倍杰特300774)20%涨停,西藏珠峰600338)、西藏矿业000762)、科大制造涨停,盐湖股份000792)涨7.61%。有机硅涨2.92%、能源金属涨3.03%、钛白粉涨1.95%。

另外,风能涨1.26%、氢能源涨0.97%、锂电池涨0.9%、太阳能涨0.57%。

消息面上,中信证券称,2022年锂供应紧张的局面或无法缓解,预计锂价保持上涨趋势,板块配置逻辑从“涨价”向“业绩”转移。得益于锂价中枢抬升,锂公司2022年业绩预计同比大幅增厚,带来显著的估值优势。

东吴证券认为,当前新能源车下游需求仍然十分火爆,同时在上游资源端供给明显短缺的背景下,后市价格将继续看涨。部分叠加锂电池概念的周期性金属品种,在此前的大幅调整之后,有望迎来超跌反弹。

在氢能方面,据中证报消息,在“双碳”目标下,我国氢能产业发展正步入快车道,已有50多个地级市发布氢能产业规划。业内专家称,国家层面关于氢能产业发展的顶层设计也将出台。上周日,券商中国曾报道,市场预期,氢能产业发展规划可能会较快出台。

兴业基金刘方旭表示,从宏观经济增长来看,“碳达峰碳中和”在未来多年都将是资本市场的投资主线,我们预计新能源车、光伏风电等行业未来依旧蕴藏着诸多的投资机会

11月18日,船舶制造拉升走强,航天航空、航母概念盘中跟涨,午后集体走高。截至收盘,船舶制造涨3.54%,亚星锚链601890)涨停;航天航空涨3.13%,景嘉微300474)涨20%,杭亚科技涨7.93%;航母概念涨1.89%,中信海直000099)午后涨停。

值得一提的是,军工股在11月15日、16日连日蛰伏下跌后,在17日、18日翻身大涨。

消息面上,据海通证券,当前全球新冠疫情仍处于大流行态势,宏观经济不确定性加剧,军工板块的逆周期属性凸显,表现在军工行业固有的计划特性、国防预算持续增长、装备采购费用占比不断提升、急缺新型装备升级换代迫切、针对中长期订单的大额预付款已到位等因素叠加,军工企业中长期业绩具有较高确定性。在跨年行情中,随着市场风险偏好的改善,军工板块关注度有望继续提升。

11月18日,锂矿、有机硅等新能源上游资源板块的走强为周期股带来上行的火种。截至收盘,小金属涨1.86%、稀缺资源涨1.45%、稀土永磁涨1.23%、煤炭行业涨1.15%、基本金属涨1.11%。个股方面,有晨光新材605399)、云海金属002182)、中钨高新000657)、金田铜业601609)等涨停。

消息面上,煤炭方面,天风证券601162)表示,在冷冬的预期下,预计我国用电负荷将进一步放大。而在冬季降水少从而影响水电供给,以及风电和太阳能发电的波动性增加的情况下,预计火电发电量仍将维持高增速。总体来看,下游库存在补库期有所增加,预计可以在一定程度上应对用煤高峰时期。但供给增长有限,需求仍将维持高增速,预计四季度煤炭供需仍将维持紧平衡状态,从而支撑煤价高位运行。

稀土方面,据华宝证券研报,四季度是稀土下游需求的传统旺季,供需基本面有望支撑稀土价格。供给端偏紧,国内除北方稀土600111)外,多数稀土集团第二批稀土配额环比下降;国外疫情防控形势严峻,供给难有增量,原矿迟迟不能进口,导致生产原料匮乏,产能严重不足。占全球轻稀土10%产量的澳洲Lynas供应量收紧,缅甸矿进口预计短期内仍难以恢复,即使中缅通关,采矿亦会受到人力、原料限制。

11月18日,元宇宙概念低开低走,午后一度反弹,尾盘继续走弱。截至收盘,元宇宙概念跌3.44%,其中创意信息300366)跌11.92%,佳创视讯300264)跌9.38%,会畅通讯300578)跌9.22%,大富科技300134)、开元教育300338)、盛天网络300494)、数码视讯300079)、奥雅设计300949)、首都在线%。

受元宇宙概念下跌影响,云游戏收跌4.6%、电子竞技跌3.1%、广电跌2.87%、NFT概念跌2.69%、增强现实跌2.15%。

消息面上,11月18日,人民日报针对元宇宙概念发表评论文章。文章指出,多元的声音不一而足,可以明确的一点是:虽然元宇宙似乎拥有广阔空间和多种可能,但目前还是一个尚未成型的新兴事物。每个人仍需理性看待当前的元宇宙热潮,警惕任何以科技和未来为名义的忽悠;是镜花水月还是触摸得到的未来,是资本炒作还是新的赛道,是新瓶装旧酒还是科技新突破,下结论前不妨“让子弹飞一会儿”。

另外,IFind数据显示,自从11月以来,监管部门对元宇宙概念个股下发了十份关注函,要求相关公司解释业务与元宇宙概念的关联性、是否有蹭热点等问题。

值得注意的是,元宇宙概念大涨以来,多只元宇宙个股出现大股东减持的情况。其中汤姆猫300459)、联创电子002036)大股东减持超4亿元,超图软件300036)大股东减持超3.3亿元,银江技术300020)大股东减持超1.2亿元。在元宇宙概念大热,股价大涨的背景下,公司股东接连减持减持,也会一定程度上打击市场热情。

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